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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。$ O9 u1 E8 V' ]4 |3 i
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！2 l0 Q. M( c. Y+ X) q2 w
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。* Z' t; u* f* d* J: P0 j) y
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全球知名大佬们都怎么调仓的？
- H2 u) G, }' P0 I0 H$ @巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！0 C8 ` P' Q6 K3 @: W
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。# ~3 v. k2 }# ^
. m% y( S- h) }: f1 x* d0 E7 j前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。/ r! E7 ~0 i; U8 l7 _
9 H0 V T1 y4 L& o! q2 p重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。5 l P3 n/ c. n7 ~3 Y y" J" H
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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* ]* }8 E- L- l. v7 s& j# k0 O4 T索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！, Z4 w3 x2 y2 l+ _% \
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。 y6 D" v- D3 f% x! P0 _
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。- ]* S' m+ F$ t. `: `; @
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。5 f( l! r5 L4 |' P, N: F
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
% i/ s H4 P1 N“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。, K4 X4 o. \$ r
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？- f& o6 U2 D5 U, j5 M, [% k* [
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。4 X' A9 g! G" V& x" }! t8 y* |3 ~
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。" F3 T4 E- M0 @: o
7 a: M# z7 N" p# i重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。. `4 h% t' f7 g/ k8 k. K* x
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李录：与段永平“默契减持”苹果
8 O! Y m3 W0 u- G$ w李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。; L- d4 Q. M) ?0 [; Y8 R1 ~
6 d6 R, M' O) E& O重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓- y. c6 @: ~$ C2 t) T( L& A9 w6 o$ O
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。3 j. Y4 n. ?' l" m
: U0 s4 ?* ]' [* R' N) l" ?中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。2 [' x9 j# O6 j. T: z3 c9 q9 R7 J7 N
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
# ~ j$ A* I* [4 |景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。3 \! m* f4 B8 ^- k! h J' n4 ?" b
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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* g) P6 J/ i! f4 H* \高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。+ G, j8 o% m) @" g+ ^8 V
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
0 b9 A2 r [+ I$ I) N" R. { v高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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9 u* `/ A) A( f; G0 Y苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。8 P- d+ Q* O' T- f
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。1 F1 N" i3 j9 [/ i/ i' q
+ ]3 [% W, l- f4 r5 y5 a风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
